中國園林網(wǎng)5月4日消息： 第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人曾偉雄、主管會計工作負責人周濱及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)黎雅維
聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 453,096,740.47 373,412,611.42 21.34%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
32,804,729.94 38,939,331.76 -15.75%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非
32,681,506.42 38,824,921.76 -15.82%
經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-244,526,417.48 -236,838,995.21 -3.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.5% 2.02% -0.52%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 3,284,440,810.08 3,397,753,232.69 -3.33%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
2,208,474,448.93 2,175,669,857.95 1.51%
（元）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備
-91,738.93 固定資產(chǎn)處置損失
的沖銷部分）
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計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，
按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除 199,428.43 政府補助
外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -7,989.44
減：所得稅影響額 -16,249.33
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -7,274.13
合 計 123,223.52 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義
界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非
經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因：
□適用 √不適用
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù) 38,377
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
涂善忠 境內(nèi)自然人 34.35% 192,000,000 192,000,000 質(zhì)押 75,300,000
黃慶和 境內(nèi)自然人 20.56% 114,900,000 91,800,000 質(zhì)押 22,000,000
廣發(fā)信德投資
境內(nèi)非國有法人 2.85% 15,904,250
管理有限公司
華泰證券股份
有限公司約定 境內(nèi)非國有法人 2.06% 11,520,000
購回專用賬戶
鐘良 境內(nèi)自然人 1.32% 7,390,000
曾偉雄 境內(nèi)自然人 0.86% 4,800,000 3,600,000
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黃建平 境內(nèi)自然人 0.69% 3,840,000 1,920,000
葉勁楓 境內(nèi)自然人 0.49% 2,720,000 2,640,000
何高賢 境內(nèi)自然人 0.37% 2,080,000
萬玲玲 境內(nèi)自然人 0.34% 1,920,000 1,440,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
黃慶和 23,100,000 人民幣普通股 23,100,000
廣發(fā)信德投資管理有限公司 15,904,250 人民幣普通股 15,904,250
華泰證券股份有限公司約定購
11,520,000 人民幣普通股 11,520,000
回專用賬戶
鐘良 7,390,000 人民幣普通股 7,390,000
何高賢 2,080,000 人民幣普通股 2,080,000
黃建平 1,920,000 人民幣普通股 1,920,000
中國工商銀行－中海能源策略
1,522,005 人民幣普通股 1,522,005
混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行－大成精選增值
1,400,020 人民幣普通股 1,400,020
混合型證券投資基金
曾偉雄 1,200,000 人民幣普通股 1,200,000
莫少敏 1,040,000 人民幣普通股 1,040,000
上述股東關聯(lián)關系或一致行動 涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓均為普邦園林董事，萬玲玲為普邦園林
的說明 監(jiān)事。
公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
√是 □否
公司第二流通股股東深圳博益于2013年6月17日把11,520,000股在華泰證券股份有限公
司進行約定購回交易，占自身持股占比的100%，占公司總股本的2.06%。
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因
（一）資產(chǎn)負債表項目變動情況及原因
1、其他應收款較年初減少 123,217,718.14 元，下降 66.03%，主要是報告期內(nèi)收回投標
保證金所致。
2、長期股權(quán)投資較年初增加 86,388,542.11 元，增長 143.05%，主要是報告期內(nèi)公司投
資泛亞國際所致。
3、其他非流動資產(chǎn)較年初減少 41,880,019.23 元，下降 86.70%，主要是報告期內(nèi)公司
預付泛亞國際的投資款轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資所致。
4、應付賬款較年初減少 141,370,682.94 元，下降 46.50%，主要是報告期內(nèi)公司支付已
到期結(jié)算貨款增加所致。
5、應交稅費較年初減少 15,710,669.88 元，下降 53.81%，主要是報告期內(nèi)公司支付上
年末計提的企業(yè)所得稅所致。
6、應付利息較年初增加 9,493,150.68 元，增長 38.30%，主要是報告期內(nèi)公司債券計提
的利息費用所致。[分頁]
（二）利潤表項目變動情況及原因
1、財務費用較去年同期增加 10,342,989.82 元，增長 186.90%，主要是報告期內(nèi)公司債
券和短期借款產(chǎn)生的利息費用所致。
2、資產(chǎn)減值損失較去年同期增加 4,151,068.83 元，增長 485.23%，主要是報告期內(nèi)計
提的壞賬準備增加所致。
3、投資收益較去年同期增加 710,039.36 元，主要是報告期內(nèi)公司投資聯(lián)營企業(yè)的收益
所致。
4、營業(yè)外收入較去年同期增加 64,250.17 元，增長 45.89%，主要是報告期內(nèi)公司收到
的政府補貼增加所致。
5、營業(yè)外支出較去年同期增加 99,150.11 元，增長 1836.11%，主要是報告期內(nèi)公司處
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置固定資產(chǎn)所致。
（三）現(xiàn)金流量變動情況及原因
1、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少 39,076,808.47 元，下降 278.35%，主
要是報告期內(nèi)公司投資泛亞國際支付的資金所致。
2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少 158,143,117.18 元，下降 105.38%，
主要是上年同期公司短期借款收到的資金所致。
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二、公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
承諾事項 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變動報
告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
自公司股票上市之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)
2012 年
涂善忠 行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其持有的發(fā)行人 3年 正常履行
03 月 16 日
公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
自發(fā)行人股票上市之日起 12 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的
2012 年
黃慶和 發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其持有的發(fā)行 1年 已完成
首次公開發(fā)行或再融資時 03 月 16 日
人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
所作承諾
限售股份鎖定期滿后，本人擔任公司董事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過
2012 年 在任董事期
涂善忠 本人所持有的股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公 正常履行
03 月 16 日 間
司股份。
限售股份鎖定期滿后，本人擔任公司董事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過 2012 年 在任董事期
黃慶和 正常履行
本人所持有的股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公 03 月 16 日 間
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司股份。
除普邦園林及其控制的企業(yè)外，本人沒有其他直接或間接控制的企業(yè)。
本人目前未開展園林工程施工、園林景觀設計、苗木種植、園林養(yǎng)護等
業(yè)務，或其他與普邦園林及其控制企業(yè)相同或相似的業(yè)務，將來也不以
任何方式（包括但不限于單獨經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企
2012 年
涂善忠 業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與普邦園林及其控制企業(yè)主 履職期間 正常履行
03 月 16 日
營業(yè)務構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務或活動。如本人或本人所控制的企業(yè)獲得的
商業(yè)機會與普邦園林及其控制企業(yè)主營業(yè)務發(fā)生同業(yè)競爭或可能發(fā)生同
業(yè)競爭的，本人將立即通知普邦園林，盡力將該商業(yè)機會給予普邦園林，
以確保普邦園林及其全體股東利益不受損害。
廣州普邦園林股 公司計劃未來三年（2011－2013 年），每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少 2011 年
3年 正常履行
份有限公司 于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。 11 月 28 日
公司計劃未來三年（2012－2014 年），每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不
少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司
其他對公司中小股東所作 廣州普邦園林股 2013 年
以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%； 3年 正常履行
承諾 份有限公司 08 月 17 日
若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不
匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出并實施股票股利分紅。
廣州普邦園林股 公司計劃未來三年（2014－2016 年），每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不 2014 年 未進入履行
3年
份有限公司 少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司 03 月 26 日 期
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以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%；
若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不
匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出并實施股票股利分紅。
承諾是否及時履行 是
三、對 2014 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計
2014 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2014 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 20% 至 50%
2014 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） 18,626.56 至 23,283.2
2013 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 15,522.14
全國市場布局基本成型，公司簽約合同快速增長，對外投資將逐漸對公司產(chǎn)生利潤貢獻，業(yè)
業(yè)績變動的原因說明
務增速穩(wěn)定。
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 810,693,810.28 1,111,287,568.60
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 50,490,931.59 51,637,938.63
應收賬款 723,458,259.68 652,112,274.51
預付款項 9,917,884.23 8,717,360.41
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 1,906,704.58 2,427,438.46
應收股利
其他應收款 63,387,635.86 186,605,354.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,226,452,062.61 1,034,319,731.50
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,886,307,288.83 3,047,107,666.11
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非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款 3,737,151.95 3,737,151.95
長期股權(quán)投資 146,778,195.10 60,389,652.99
投資性房地產(chǎn) 7,856,607.36 7,987,881.72
固定資產(chǎn) 87,509,250.56 89,134,277.47
在建工程 124,908,093.75 120,593,760.01
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 5,349,150.36 5,202,660.26
開發(fā)支出
商譽 646,269.53 646,269.53
長期待攤費用 7,690,504.07 7,908,992.41
遞延所得稅資產(chǎn) 7,233,990.80 6,740,593.24
其他非流動資產(chǎn) 6,424,307.77 48,304,327.00
非流動資產(chǎn)合計 398,133,521.25 350,645,566.58
資產(chǎn)總計 3,284,440,810.08 3,397,753,232.69
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
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交易性金融負債[分頁]
應付票據(jù)
應付賬款 162,633,060.46 304,003,743.40
預收款項 70,973,021.95 78,176,271.65
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 11,411,632.89 10,004,497.42
應交稅費 13,487,795.52 29,198,465.40
應付利息 34,280,821.91 24,787,671.23
應付股利
其他應付款 69,366,152.89 62,429,669.85
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債 9,067,133.76 9,067,133.76
其他流動負債
流動負債合計 371,219,619.38 517,667,452.71
非流動負債：
長期借款
應付債券 694,111,540.58 693,803,729.34
長期應付款 5,946,763.84 6,018,533.76
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 684,956.41 555,000.00
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非流動負債合計 700,743,260.83 700,377,263.10
負債合計 1,071,962,880.21 1,218,044,715.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 558,976,000.00 558,976,000.00
資本公積 981,747,738.73 981,747,738.73
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 73,447,008.75 73,447,008.75
一般風險準備
未分配利潤 594,303,738.96 561,499,009.02
外幣報表折算差額 -37.51 101.45
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,208,474,448.93 2,175,669,857.95
少數(shù)股東權(quán)益 4,003,480.94 4,038,658.93
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,212,477,929.87 2,179,708,516.88
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
3,284,440,810.08 3,397,753,232.69
總計
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維
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2、母公司資產(chǎn)負債表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 735,817,098.27 1,059,945,696.12
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 50,490,931.59 51,637,938.63
應收賬款 710,326,711.69 636,659,168.20
預付款項 1,730,383.25 941,653.37
應收利息 1,906,704.58 2,427,438.46
應收股利
其他應收款 257,257,596.47 371,575,834.67
存貨 1,002,710,405.17 811,808,163.10
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,760,239,831.02 2,934,995,892.55
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 284,959,692.35 244,249,652.99
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 72,225,333.73 73,085,346.02
在建工程 124,908,093.75 120,593,760.01
工程物資
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固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 5,103,512.06 4,930,327.09
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 4,198,515.96 4,283,020.52
遞延所得稅資產(chǎn) 7,007,510.15 6,501,828.39
其他非流動資產(chǎn) 6,424,307.77 403,264.25
非流動資產(chǎn)合計 504,826,965.77 454,047,199.27
資產(chǎn)總計 3,265,066,796.79 3,389,043,091.82
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 156,905,743.36 297,909,108.64
預收款項 63,214,266.23 74,850,081.73
應付職工薪酬 11,057,473.55 9,752,209.02
應交稅費 12,552,876.73 27,704,101.30
應付利息 34,280,821.91 24,787,671.23
應付股利
其他應付款 58,828,028.53 56,738,896.85
一年內(nèi)到期的非流動負債 9,067,133.76 9,067,133.76
其他流動負債
流動負債合計 345,906,344.07 500,809,202.53
非流動負債：
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長期借款
應付債券 694,111,540.58 693,803,729.34
長期應付款 5,946,763.84 6,018,533.76
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 684,956.41 555,000.00
非流動負債合計 700,743,260.83 700,377,263.10
負債合計 1,046,649,604.90 1,201,186,465.63
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 558,976,000.00 558,976,000.00
資本公積 981,747,738.73 981,747,738.73
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 73,447,008.75 73,447,008.75
一般風險準備
未分配利潤 604,246,444.41 573,685,878.71
外幣報表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,218,417,191.89 2,187,856,626.19
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 3,265,066,796.79 3,389,043,091.82
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維[分頁]
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3、合并利潤表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 453,096,740.47 373,412,611.42
其中：營業(yè)收入 453,096,740.47 373,412,611.42
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 415,815,830.02 327,491,569.66
其中：營業(yè)成本 341,770,536.57 278,801,243.87
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 13,699,706.30 11,834,683.64
銷售費用
管理費用 52,241,024.51 43,245,138.16
財務費用 4,808,982.87 -5,534,006.95
資產(chǎn)減值損失 3,295,579.77 -855,489.06
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 710,039.36
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其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的
投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37,990,949.81 45,921,041.76
加：營業(yè)外收入 204,250.17 140,000.00
減：營業(yè)外支出 104,550.11 5,400.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 91,738.93
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 38,090,649.87 46,055,641.76
減：所得稅費用 5,321,097.92 7,116,310.00
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 32,769,551.95 38,939,331.76
其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,804,729.94 38,939,331.76
少數(shù)股東損益 -35,177.99
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀釋每股收益 0.06 0.07
七、其他綜合收益 -138.96
八、綜合收益總額 32,769,412.99 38,939,331.76
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 32,804,590.98 38,939,331.76
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -35,177.99
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維
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4、母公司利潤表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 435,882,822.09 373,412,611.42
減：營業(yè)成本 336,451,164.35 279,322,739.58
營業(yè)稅金及附加 13,607,238.12 11,834,683.64
銷售費用
管理費用 41,968,925.77 41,050,336.84
財務費用 5,889,012.90 -5,232,734.15
資產(chǎn)減值損失 3,371,211.75 -870,714.48
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 710,039.36
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 35,305,308.56 47,308,299.99
加：營業(yè)外收入 56,028.43 140,000.00
減：營業(yè)外支出 2,650.00 5,400.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 35,358,686.99 47,442,899.99
減：所得稅費用 4,798,121.29 7,116,435.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 30,560,565.70 40,326,464.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
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六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 30,560,565.70 40,326,464.99
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維
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5、合并現(xiàn)金流量表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 425,843,599.52 288,005,897.89
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 160,770,893.39 17,161,539.50
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 586,614,492.91 305,167,437.39
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 675,013,103.13 449,785,223.72
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 78,610,657.08 31,542,748.38
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支付的各項稅費 36,202,403.59 31,789,384.79
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 41,314,746.59 28,889,075.71
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 831,140,910.39 542,006,432.60
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -244,526,417.48 -236,838,995.21
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
10,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金
凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 10,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
15,974,520.20 14,038,936.17
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 37,151,224.44
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金
凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 53,125,744.64 14,038,936.17
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -53,115,744.64 -14,038,936.17[分頁]
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
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取得借款收到的現(xiàn)金 300,000,000.00 150,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 95,692.04
籌資活動現(xiàn)金流入小計 300,000,000.00 150,095,692.04
償還債務支付的現(xiàn)金 300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,951,666.67 23,333.33
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 5,119,091.80
籌資活動現(xiàn)金流出小計 308,070,758.47 23,333.33
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,070,758.47 150,072,358.71
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 70.46
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -305,712,850.12 -100,805,572.67
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,090,785,080.83 965,038,245.73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 785,072,230.71 864,232,673.06
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維
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6、母公司現(xiàn)金流量表
編制單位：廣州普邦園林股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 406,830,114.64 288,005,897.89
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 157,735,010.38 16,856,816.32
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 564,565,125.02 304,862,714.21
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 681,028,960.10 412,517,717.72
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70,658,043.22 30,659,953.18
支付的各項稅費 34,119,070.93 31,779,304.88
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 43,965,061.75 21,656,535.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 829,771,136.00 496,613,511.32
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -265,206,010.98 -191,750,797.11
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈
額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
15,970,920.20 14,023,536.17
付的現(xiàn)金
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投資支付的現(xiàn)金 40,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈
額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 55,970,920.20 14,023,536.17
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -55,970,920.20 -14,023,536.17
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 300,000,000.00 150,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 95,692.04
籌資活動現(xiàn)金流入小計 300,000,000.00 150,095,692.04
償還債務支付的現(xiàn)金 300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,951,666.67 23,333.33
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 5,119,091.80
籌資活動現(xiàn)金流出小計 308,070,758.47 23,333.33
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,070,758.47 150,072,358.71
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -329,247,689.65 -55,701,974.57
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,039,443,208.35 859,086,427.70
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 710,195,518.70 803,384,453.13
法定代表人：曾偉雄 主管會計工作負責人：周 濱 會計機構(gòu)負責人：黎雅維
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二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是 √否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
廣州普邦園林股份有限公司
法定代表人：
曾偉雄
二〇一四年四月二十八日
