次新股變成了刺心股
昨日滬指微跌0.24%，微微跌幅掩蓋了次新股板塊昨日的 翻山倒海 。昨日次新股指數(shù)(884189)大跌逾7%，個(gè)股更是跌成了 刺心股 ，兩市共計(jì)68只個(gè)股(非ST)跌停，其中次新股多達(dá)41只。
就全年漲跌幅來看，次新股指數(shù)全年大跌39.07%，而近一個(gè)月跌幅也高達(dá)18.14%;再來看看今年白馬股的大牛行情，截至12月4日，中證100指數(shù)年內(nèi)大漲29.63%，上證50指數(shù)大漲25.12%，滬深300指數(shù)也漲了21.41%。如此看來，次新股果真變成了刺心股!
次新股指數(shù)年內(nèi)大跌近四成
先來看看次新股指數(shù)(884189)定義：上市未滿四個(gè)自然月的股票。具體選取標(biāo)準(zhǔn)是：1、自首發(fā)上市日次日起，上市漲停板打開便納入;2、上市滿四個(gè)自然月則剔除。
昨日，滬指微跌0.24%，深成指微漲0.01%?？此破降氖袌鲂星橄拢瑓s隱藏著次新股板塊的 翻山倒海 。
次新股指數(shù)(884189)大跌逾7%，板塊中117只個(gè)股下跌，僅3只上漲。就全年漲跌幅來看，次新股指數(shù)全年大跌39.07%，而近一個(gè)月跌幅也高達(dá)18.14%
次新股更是跌成了 刺心股 ，兩市共計(jì)68只個(gè)股(非ST)跌停，其中次新股多達(dá)41只，而次新股板塊中跌幅超過5%的個(gè)股多達(dá)108只，而板塊中僅有122只個(gè)股。
近一個(gè)月漲跌幅來看，跌幅超過20%的個(gè)股多達(dá)58只，其中跌幅超過30%的個(gè)股共有12只，分別是晶華新材、暢聯(lián)股份、宇環(huán)數(shù)控、縱橫通信、原尚股份、萬隆光電、掌閱科技、翔港科技、國芳集團(tuán)、電工合金、威唐工業(yè)、澄天偉業(yè)。
四大原因致次新股走弱
1、高送轉(zhuǎn)遭到嚴(yán)監(jiān)管
自2016年年底開始，高送轉(zhuǎn)進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管狀態(tài)，2017年中報(bào)A股公司的 高送轉(zhuǎn) 熱情即明顯降溫。上周五，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉再次對(duì) 高送轉(zhuǎn) 表態(tài)：
部分公司將 高送轉(zhuǎn) 作為掩護(hù)限售股解禁、大股東減持出逃的工具，并常常伴生內(nèi)幕交易、操縱市場等違法行為，不僅嚴(yán)重?fù)p害了中小投資者的合法權(quán)益，還破壞了資本市場的 三公 原則，對(duì)此需要從嚴(yán)監(jiān)管。
3日晚間，榮晟環(huán)保發(fā)布公告稱，變更2017年度高送轉(zhuǎn)預(yù)案，由 10送轉(zhuǎn)21派3 調(diào)整為 10送4派6 ，高壓監(jiān)管效果立竿見影。昨日，榮晟環(huán)保以跌停收?qǐng)觥?/p>
隨著監(jiān)管加碼，上市公司大股東已越來越難利用 高送轉(zhuǎn) 進(jìn)行減持。而次新股則是往年高送轉(zhuǎn)的主力軍，證監(jiān)會(huì)對(duì)于高送轉(zhuǎn)的嚴(yán)厲表態(tài)，對(duì)昨日的高送轉(zhuǎn)和次新股板塊形成了嚴(yán)重打壓，往年遭資金炒作的高送轉(zhuǎn)行情或?qū)⑾А?/p>
2、解禁高峰已至
據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，12月份，解禁股飆升到360億股，對(duì)應(yīng)市值超過4100億元，系 2017年單月峰值;2018年1月的解禁壓力則將創(chuàng)近年最高，按照 當(dāng)月開始流通市值合計(jì)規(guī)模 指標(biāo)來看，這一數(shù)額超過5700億元。
雖然，對(duì)于次新股(上市未滿四個(gè)自然月的股票)來說，當(dāng)前還不存在解禁的問題，但市場都知道，解禁早晚是要來的，而且不少次新股的限售股東都有套現(xiàn)壓力，在解禁來臨時(shí)，部分產(chǎn)品定會(huì)存在減持需求。
再來看看近期跌破的兩只 新股 ，分別是步長制藥和天能重工，上市日期分別為2016年11月18和2016年11月25日，均為這兩只新股上市一周年之際，也是限售股解禁時(shí)。因此，巨額的限售股解禁或是其破發(fā)主因。
步長制藥除了上市后業(yè)績?cè)鏊傧禄猓?.58億股于11月20日解禁，是解禁前流通股的近3.7倍。
天能重工與步長制藥情況有所類似，三季度凈利增速下滑，4258萬股于11月27日解禁，且解禁股東多為個(gè)人投資者。
3、次新股不再稀缺
隨著新股發(fā)行節(jié)奏的加快，新股的供應(yīng)量也在不斷攀升，這讓物以稀為貴的次新股不再稀缺。據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來A股市場IPO家數(shù)已經(jīng)超過400家。
4、新股行情走弱
今年新股市場起起落落，七八月份新股市場進(jìn)入寒冬，新股漲停數(shù)驟降;進(jìn)入九月份后，打新市場開始回暖，漲停數(shù)不超過5個(gè)的新股數(shù)量累計(jì)僅3只;然而，進(jìn)入11月份后，新股市場再次進(jìn)入寒冬，新股漲停數(shù)驟降，漲停數(shù)不超過5個(gè)的新股數(shù)量又多了起來，11月份有8只新股漲停數(shù)不足5個(gè)。
再來看次新股指數(shù)走勢，幾乎與新股市場表現(xiàn)一致。
兩大維度掘金次新股
沒有只漲不跌的市場，同樣也沒有只跌不漲的市場。機(jī)會(huì)也是跌出來，次新股指數(shù)年內(nèi)跌幅接近四成，多只個(gè)股股價(jià)幾乎腰斬。對(duì)于次新股市場，我們不妨從以下兩大維度尋找機(jī)會(huì)。
1、關(guān)注提前開板的績優(yōu)次新
據(jù)華泰證券統(tǒng)計(jì)，8月開板的新股中，漲停板在10個(gè)以下的次新股共計(jì)28只(已剔除中科信息)，其中25只在開板后30天內(nèi)區(qū)間漲幅為正，28只次新股開板后 30天區(qū)間漲幅平均為25.90%。華泰證券表示，受市場情緒影響而提前開板而基本面情況較好的次新股，在開板后隨著市場情緒的好轉(zhuǎn)，有望取得不錯(cuò)的漲幅。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，11月份以來共有36只新股上市交易，其中已經(jīng)開板的新股共有34只，其中漲停數(shù)不足10個(gè)的新股共有23只，其中漲停數(shù)不足5個(gè)的共有7只，分別是山東出版、恒林股份、中曼石油、豪能股份、佛燃股份、水星家紡、愛柯迪。
2、業(yè)績?yōu)橥?/strong>
在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的情況下，選擇績優(yōu)股則是不二選擇。
按照兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪選(2017年以來上市的股票)：1、前三季度凈利潤超過5000萬元;2、前三季度凈利潤同比增幅超過50%。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，符合以上條件的共有45只。具體來看：
凈利潤同比增幅超過500%的個(gè)股共有2只，分別是寒銳鈷業(yè)、索通發(fā)展;
凈利潤同比增幅在200%-500%之間的共有4只，分別是中新賽克、秦港股份、榮晟環(huán)保、立昂技術(shù);
凈利潤同比增幅在100%-200%之間的共有18只，分別是聚燦光電、金能科技、新鳳鳴、同興達(dá)、中廣天擇、岱勒新材、新泉股份、元成股份、東尼電子、合盛硅業(yè)、金牌廚柜、拓斯達(dá)、新坐標(biāo)、勘設(shè)股份、開立醫(yī)療、集友股份、康泰生物、掌閱科技。
