中國園林網(wǎng)4月15日消息：深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 一、預(yù)算編制說明 本預(yù)算報(bào)告是在假設(shè)國家政策、市場(chǎng)環(huán)境、信貸政策等因素在2014年度沒 有發(fā)生重大變化的前提下，根據(jù)公司2013年度經(jīng)營情況，結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略， 并對(duì)公司2014年度業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、人員儲(chǔ)備、資金籌集等方面綜合分析的基礎(chǔ) 上進(jìn)行編制的。 二、2014年經(jīng)營計(jì)劃 2014年，隨著經(jīng)濟(jì)改革的逐步深入，拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)高速增長的固定資產(chǎn)投 資增速預(yù)計(jì)將逐漸降低，基建投資增速可能放緩，地方政府績效考核新規(guī)也可能 降低地方政府的投資沖動(dòng)，同時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控預(yù)計(jì)仍將持續(xù)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì) 保持放緩的態(tài)勢(shì)。在此情況下，公司管理層將緊緊圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā) 揮公司在生態(tài)修復(fù)和園林綠化兩個(gè)領(lǐng)域施工的優(yōu)勢(shì)，力爭實(shí)現(xiàn)較快增長。 公司基于目前的訂單及工程進(jìn)度、近期市場(chǎng)開拓情況，制定2014年經(jīng)營計(jì) 劃為：實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221,400萬元，較上年同期148,990萬元增長49%，實(shí)現(xiàn)凈 利潤30,700萬元,比上年同期23,405萬元增長31%。 公司2014年經(jīng)營計(jì)劃與公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃制定的2014年行權(quán)業(yè)績目標(biāo)存在 差異，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)條件中，2014年凈利潤相對(duì)于2012年的增長率不 低于95%，公司力爭實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中2014年度凈利潤比2012年增長率不低 于95%的行權(quán)條件。 三、利潤預(yù)算表 單位：人民幣萬元
項(xiàng)目
2014年度
2013年度
增長額
增長率
A
B
C=A-B
D=C/B
一、營業(yè)收入
221,400
148,990
72,410
49%
項(xiàng)目
2014年度
2013年度
增長額
增長率
減：營業(yè)成本
153,800
103,958
49,842
48%
營業(yè)稅金及附加
6,600
4,283
2,317
54%
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用
27,900
19,455
8,445
43%
財(cái)務(wù)費(fèi)用
10,800
4,581
6,219
136%
資產(chǎn)減值損失
700
669
31
5%
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 [分頁]
投資收益
14,500
10,660
3,840
36%
二、營業(yè)利潤
36,100
26,702
9,398
35%
加：營業(yè)外收入
300
954
-654
-69%
減：營業(yè)外支出
300
311
-11
-4%
三、利潤總額
36,100
27,345
8,755
32%
減：所得稅費(fèi)用
5,400
3,940
1,460
37%
四、凈利潤
30,700
23,405
7,295
31%
五、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公 司所有者的凈利潤
30,700
23,577
7,123
30%
基本每股收益
0.97
0.75
0.22
30%
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 益
0.97
0.73
0.24
33%
說明：1、“每股收益”指標(biāo)計(jì)算：2013年和2014年均按股本315805878股測(cè)算。
2、假設(shè)2014年度業(yè)績未滿足第二批股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件，2014年不計(jì)提 第二批股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用并沖回2013年度計(jì)提的第二批股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，第 三、四批股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用正常計(jì)提，2014年管理費(fèi)用中含股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用
2950.64萬元。 四、特別提示 上述財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃并不代表公司對(duì)2014年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn) 取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性， 請(qǐng)投資者特別注意。 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 董事會(huì) 2014年4月13日
(來源：中財(cái)網(wǎng) )