中國園林網(wǎng)12月6日消息：證券代碼：300197 證券簡稱：鐵漢生態(tài) 公告編號：2011-043
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 公司募集資金基本情況
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》（ 證監(jiān)許可[2011]354號文核準）核準，公開發(fā)行1,550萬股人民幣普通股，發(fā)行價格67.58元/股，募集資金總額1,047,490,000.00元，扣除各項發(fā)行費用47,208,080.30元，募集資金凈額為1,000,281,919.70元。以上募集資金已由廣東正中珠江會計師事務所有限公司于2011年3月24日出具的廣會所驗字[2011] 第10000220388 號《驗資報告》確認。
根據(jù)公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，本次發(fā)行募集資金將用于投資以下項目：（1）增加工程項目配套資金13,000萬元；（2）投資5,000萬元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設項目；（3）其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目。
本次計劃募集資金18,000萬元，實際募集資金凈額為100,028.19萬元，此次超募資金為82,028.19萬元。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開立募集資金專戶對全部募集資金實行專戶管理。
根據(jù)公司2009年度股東大會決議、《招股說明書》中披露的募集資金投資項目，包括增加工程項目配套資金13,000萬元、投資5,000萬元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設項目、其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目。
經(jīng)公司2011年5月22日公司2010年年度股東大會審議通過，公司使用超募資金6,150 萬元償還銀行借款；經(jīng)公司2011年7月10日公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，公司使用超募資金中的10,000萬元永久性補充營運資金；經(jīng)公司2011年10月12日公司2011年第四次臨時股東大會審議通過，公司使用使用22，000萬元超募資金建設湖南衡陽蒸水北堤風光帶BT投融資工程項目及使用27，000萬元超募資金建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項目。
上述超募資金的使用均經(jīng)過獨立董事及保薦機構發(fā)表明確的同意意見。
截止目前，公司超募資金余額16,878.19萬元，上述募集資金全部存放在募集資金專戶管理。
二、 關于本次募集資金的使用計劃
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》等內(nèi)部控制制度的要求，結(jié)合公司經(jīng)營需求及財務情況，公司決定使用建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項目的27,000萬元超募資金中的5,000萬元，用于暫時補充營運資金。
三、 關于本次使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的必要性
工程施工行業(yè)屬于典型的資金密集型的“輕資產(chǎn)”行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營中所投入的資本較少形成固定資產(chǎn)，而是大多以流動資產(chǎn)的形態(tài)存在。工程施工業(yè)務所需營運資金主要體現(xiàn)在工程保函以及工程款的正常周轉(zhuǎn)兩個方面。其中，工程保函包括投標保函、預付款保函和履約保函。而工程款的周轉(zhuǎn)資金主要由工程進度周轉(zhuǎn)金、投標保證金及履約保證金三部分組成。
以上三個方面形成的流動資金占用約占項目合同額的30%-40%。工程施工各環(huán)節(jié)需占用公司大量營運資金，營運資金直接決定了工程施工企業(yè)的工程施工規(guī)模及成長狀況。
公司上市后，市場影響力不斷擴大，業(yè)務規(guī)模不斷拓展，公司各區(qū)域市場開拓快速，對工程施工業(yè)務營運資金的需求不斷增大。2011年前三季度，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入同比增長86.64%。隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展，預計未來工程項目對營運資金的需求將有大幅增長，目前公司的流動資金已經(jīng)不能滿足公司業(yè)務快速發(fā)展的需要。同時，考慮到公司建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項目的27,000萬元超募資金是分期逐步投入的情況，為盡量減少公司銀行借款財務費用的支出，經(jīng)公司研究，計劃使用建設湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項目的27,000萬元超募資金中的5,000萬元，用于暫時補充營運資金半年，以保證公司施工業(yè)務的快速發(fā)展資金周轉(zhuǎn)的需要。
今年以來，央行連續(xù)調(diào)高銀行存貸款利率。以最新的六個月期貸款基準利率6.1%計算，本次補充流動資金5,000萬元，半年可減少利息支出152.50萬元，從而提高公司資金使用效率，降低財務費用，提升經(jīng)營效益。
綜上所述，以部分超募資金暫時補充公司流動資金是合理的，也是必要的。
本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、相關承諾內(nèi)容
公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資；公司補充營運資金后十二個月內(nèi),不進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資。承諾六個月內(nèi)全部歸還用于暫時補充營運資金的閑置募集資金5,000萬元。
五、相關審核及批準程序
1.公司第一屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，公司董事會通過后，上述以部分募集資金暫時補充營運資金的議案即行實施。
2.公司第一屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
3.公司保薦機構中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司計劃使用閑置募集資金暫時補充營運資金的保薦意見》，同意公司使用閑置募集資金中的5,000萬元暫時補充營運資金。
4.公司獨立董事對此事發(fā)表獨立意見：公司使用募集資金中的5,000萬元暫時性補充營運資金，有利于緩解公司營運資金的需求，提高市場拓展速度，提高資金使用效率，降低財務費用，提升公司經(jīng)營效益，符合全體股東的利益。因此同意公司本次募集資金使用。
六、備查文件
1.公司第一屆董事會第二十次（臨時）會議決議；
2.公司第一屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議決議；
3.保薦機構出具的意見；
4.獨立董事發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董 事 會
2011年12月4日
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鐵漢生態(tài)：獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見
(來源：中財網(wǎng))